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第五部分“完善自身,在财务领域驰引78,智斗Bob回到公司,先将Ivan叫到了办公室。Bob意识到后面的决定有可能造成团队的歧见,与CK总有一层文化上的隔头,还没到彻底信任的地步。Ivan说:“没想到建行与工行这么爽快地答应了融资的要求。”Bob说:“那是因为他们没有看到全局。我们来设想一下,他们所谓的信用评级,看的都是我们QSZ的财务报告。那当然很好看了,我们是成本加成模式,百分之百盈利,这是全球税收筹划的格局锁定了的。”Ivan点头道:“对呵,他们做信用评分时输入的就是我们OSZ的销售与利润数据。”Bob说:“像我们这种发货与收款全部与总部结算的公司,说得直白一点,我们的利润都是做出来的。我们要是居心不良,甚至可以让总部将加成的利润多拨几个点给我们,从银行那儿套些钱来用用。”“你这么一说,我个想起来了。我在工行的一个同学告诉我,他们放了很多款给一家韩国企业,后来发现好几千万的钱全部转到首尔总部去了。这笔坏账直接让他们的行长停职反省。”“如果我是银行做信贷审核的,我不仅要看子公司的报表,还要看他们集团的报告。跨国企业通过关联交易的模式,资金池是互通的,借款给一家,等于借给整个集团。”Ivan问道:“你说他们会不会也要看我们集团的报告?Bob答道:“不是会

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不会,而是必须。”Ivan有点惜了,没有明白什么叫必须。Bob知道Ivan的疑惑,站了起来,拍拍他的肩:“我们现在身上有双重角色,305|从总账到总监|从直线管理角度来看,我应该服从总部财务线上的工作指令,尽量在中国多摘钱。但是,从地方法人角度上看,我们又必须对所有的利益相关方负责,比方说给我们做二期工厂的工程款,我们要是没钱支付了,很多工人回家过年就拿不到工钱。”Ivan问:“那你的意思是不从银行借钱了?”Bob补充道:“不仅如此。过几天总部司库的Alex要来,我怕这两家银行在老外面前乱表态。干脆,你去两家银行跑一趟,告诉他们我们有可能会把借来的钱转到总部供其他公司用。”“这不是明摆着告诉银行不要借钱给我们吗?”“我们只做真实的披露,专业的判断还是由银行他们自己做吧。两天之后,总部的Alex亲临Q8Z,分别去拜访了三家银行。Alex记得两年前来QSZ访问时,当地银行还主动提出希望QSZ从银行借些钱,并且很快批了好几个亿的授信额度。信心满满的Alex,在见过三家银行后,发现居然没有一家银行愿意放贷,都推说最近政策紧,银根收紧。在Alex看来,中国的银行对外资企业是很崇拜的,怎么这三家银行到手的业务都不做了?

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Alex回去不久,总部就来了一纸调令:由Alex接替Bob担任中国区CFO,Bob调回新加坡担任研发部的财务总监。明眼人一看,都知道Bob是被里免了。没想到向来注也会这样无情。调令生效的日子是2月1日。Bob看了一下上日历,他在这个办公室还有4个工作日。整个下午,Beb把自己关在办公室里,他在策划着这最后几天的工作方案,如何确保QSZ账上留有足够的现金来偿付本地供应商,关键的一点,是留足1000万美金,以备关厂时发放员工N+22的遗散费。在接下来的3天里,Bob做了3件事。第一件,就是成功地从QAG那里要可了拖欠3个多月的应收款中的1500万美元。Bob充分展示了以前商务经验中人文的德国企业,GDN+2,N即工作每满一年给一个月工资,比如,工作十年的员工,N+2可以获得12个月工资的遗散费补偿。306

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